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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 277.00 | 3 239 277.00 | | 3 239 277.00 |
BZ Autres créances | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 139.00 | 3 239 277.00 | 24 862.00 | 3 264 139.00 |
CU Autres participations | 3 239 277.00 | 3 239 277.00 | | 3 239 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 236 682.00 | 2 236 682.00 | | 2 236 682.00 |
DH Report à nouveau | -3 093 221.00 | -27 973.00 | | -3 093 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 836.00 | -3 065 248.00 | | -16 836.00 |
DL TOTAL (I) | -873 375.00 | -856 539.00 | | -873 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 256.00 | 867 967.00 | | 882 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 783.00 | 155 684.00 | | 4 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 5 050.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 237.00 | 1 038 900.00 | | 898 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 862.00 | 182 360.00 | | 24 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 237.00 | 313 369.00 | | 898 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 215.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 494.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563.00 | 199 538.00 | | 5 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 399.00 | 3 264 786.00 | | 22 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 836.00 | -3 065 248.00 | | -16 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 277.00 | | | 3 239 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 239 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239 277.00 | | | 3 239 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 239 277.00 | | | 3 239 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 239 277.00 | | | 3 239 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VC Groupe et associés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 236.00 | 882 236.00 | | 882 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 237.00 | 898 237.00 | | 898 237.00 |