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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 287.00 | | 947 287.00 | 947 287.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 805.00 | | 954 805.00 | 954 805.00 |
CU Autres participations | 947 257.00 | | 947 257.00 | 947 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 260.00 | | | 159 260.00 |
DK Provisions réglementées | 727.00 | | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 617 487.00 | | | 617 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 739.00 | | | 318 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 318.00 | | | 337 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 805.00 | | | 954 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 260.00 | | | 159 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 974.00 | 45 723.00 | 187 916.00 | 318 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 319.00 | 64 068.00 | 187 916.00 | 337 319.00 |