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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 287.00 | | 947 287.00 | 947 287.00 |
BZ Autres créances | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
CF Disponibilités | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 015.00 | | 994 015.00 | 994 015.00 |
CU Autres participations | 947 257.00 | | 947 257.00 | 947 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 163 582.00 | 113 510.00 | | 163 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 714.00 | 50 071.00 | | 58 714.00 |
DK Provisions réglementées | 6 299.00 | 3 513.00 | | 6 299.00 |
DL TOTAL (I) | 731 844.00 | 670 344.00 | | 731 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 631.00 | 273 263.00 | | 239 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 241.00 | 7 125.00 | | 20 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 926.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 172.00 | 283 314.00 | | 262 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 015.00 | 953 658.00 | | 994 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 067.00 | 56 130.00 | | 69 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 786.00 | -2 786.00 | | -2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 287.00 | 19 929.00 | | 11 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 714.00 | 50 071.00 | | 58 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 287.00 | | | 947 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 287.00 | | | 947 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 513.00 | 2 786.00 | | 3 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 513.00 | 2 786.00 | | 3 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 612.00 | 46 507.00 | 192 192.00 | 239 612.00 |
VI Groupe et associés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 172.00 | 69 067.00 | 192 192.00 | 262 172.00 |