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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 817.00 | 4 815.00 | 4 002.00 | 8 817.00 |
AH Fonds commercial | 89 720.00 | | 89 720.00 | 89 720.00 |
AP Constructions | 131 833.00 | 131 815.00 | 19.00 | 131 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 302.00 | 189 853.00 | 107 449.00 | 297 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 538.00 | 60 622.00 | 44 915.00 | 105 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 980.00 | 387 105.00 | 259 875.00 | 646 980.00 |
BT Marchandises | 113 440.00 | | 113 440.00 | 113 440.00 |
BZ Autres créances | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
CF Disponibilités | 257 377.00 | | 257 377.00 | 257 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 008.00 | | 402 008.00 | 402 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 988.00 | 387 105.00 | 661 883.00 | 1 048 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 149 922.00 | 149 121.00 | | 149 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 165.00 | 30 802.00 | | 4 165.00 |
DL TOTAL (I) | 196 011.00 | 221 846.00 | | 196 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 875.00 | 417 949.00 | | 392 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 008.00 | 30 979.00 | | 35 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 296.00 | 46 408.00 | | 36 296.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 3 581.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 872.00 | 498 917.00 | | 465 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 883.00 | 720 762.00 | | 661 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 872.00 | 498 917.00 | | 465 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 628.00 | 1 732.00 | 360 361.00 | 358 628.00 |
FG Production vendue services | 283 573.00 | | 283 573.00 | 283 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 202.00 | 1 732.00 | 643 934.00 | 642 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | | | 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | 407.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 284.00 | 25 640.00 | | 28 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 284.00 | 25 640.00 | | 28 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 879.00 | 30 720.00 | | 18 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 879.00 | 30 831.00 | | 18 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 404.00 | -5 191.00 | | 9 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 2 310.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 246.00 | 759 084.00 | | 687 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 081.00 | 728 282.00 | | 683 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 165.00 | 30 802.00 | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 270.00 | 91 563.00 | 45 727.00 | 341 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 1 763.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 219.00 | 89 799.00 | 45 727.00 | 338 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 568.00 | 394 568.00 | | 394 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 652.00 | 31 191.00 | 2 461.00 | 33 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 872.00 | 465 872.00 | | 465 872.00 |