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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
AH Fonds commercial | 89 720.00 | | 89 720.00 | 89 720.00 |
AP Constructions | 124 662.00 | 124 662.00 | | 124 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 371.00 | 240 025.00 | 93 345.00 | 333 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 405.00 | 97 363.00 | 19 042.00 | 116 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 743.00 | 470 866.00 | 217 876.00 | 688 743.00 |
BT Marchandises | 122 224.00 | 5 014.00 | 117 210.00 | 122 224.00 |
BZ Autres créances | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CF Disponibilités | 365 998.00 | | 365 998.00 | 365 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 198.00 | 5 014.00 | 510 184.00 | 515 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 941.00 | 475 881.00 | 728 060.00 | 1 203 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 172 089.00 | 150 944.00 | | 172 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 158.00 | 42 145.00 | | 99 158.00 |
DL TOTAL (I) | 313 170.00 | 235 012.00 | | 313 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 837.00 | 342 565.00 | | 295 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 600.00 | 38 756.00 | | 41 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 801.00 | 39 154.00 | | 75 801.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 1 740.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 890.00 | 497 273.00 | | 414 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 060.00 | 732 285.00 | | 728 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 890.00 | 497 273.00 | | 414 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 411.00 | 90.00 | 509 501.00 | 509 411.00 |
FG Production vendue services | 299 112.00 | | 299 112.00 | 299 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 523.00 | 90.00 | 808 613.00 | 808 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 014.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6.00 | 102.00 | | -6.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 422.00 | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 987.00 | 20 783.00 | | 34 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 987.00 | 34 491.00 | | 34 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 038.00 | 7 574.00 | | 18 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 038.00 | 7 574.00 | | 18 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 948.00 | 26 917.00 | | 16 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 751.00 | -3 328.00 | | 26 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 327.00 | 578 529.00 | | 867 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 169.00 | 536 384.00 | | 768 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 158.00 | 42 145.00 | | 99 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 158.00 | 58 971.00 | 53 262.00 | 465 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | 475.00 | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 817.00 | 58 495.00 | 53 262.00 | 456 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 490.00 | 297 490.00 | | 297 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 436.00 | 26 975.00 | 2 461.00 | 29 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 890.00 | 414 890.00 | | 414 890.00 |