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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 509.00 | 10 285.00 | 223.00 | 10 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 857.00 | 18 633.00 | 223.00 | 18 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 245.00 | | 223 245.00 | 223 245.00 |
BZ Autres créances | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
CF Disponibilités | 368 724.00 | | 368 724.00 | 368 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 917.00 | | 612 917.00 | 612 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 774.00 | 18 633.00 | 613 141.00 | 631 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 202 669.00 | | | 202 669.00 |
DH Report à nouveau | 317 480.00 | | | 317 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
DL TOTAL (I) | 592 946.00 | | | 592 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 141.00 | | | 613 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 951.00 | | 111 951.00 | 111 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 951.00 | | 111 951.00 | 111 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -268 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 951.00 | | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 857.00 | | | 108 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 18 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 18 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 857.00 | | | 108 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 277.00 | 3 896.00 | 86 540.00 | 101 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 277.00 | 3 896.00 | 86 540.00 | 101 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
ST Autres comptes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 806.00 | | | 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |