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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
BZ Autres créances | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
CF Disponibilités | 219 468.00 | | 219 468.00 | 219 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 776.00 | | 322 776.00 | 322 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 776.00 | | 322 776.00 | 322 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 202 669.00 | | | 202 669.00 |
DH Report à nouveau | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
DL TOTAL (I) | 318 461.00 | | | 318 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 776.00 | | | 322 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 001.00 | | | 253 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 284.00 | | | 220 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 857.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 857.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
ST Autres comptes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41.00 | | | 41.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734.00 | | | 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 327.00 | | | 31 327.00 |