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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 119.00 | 17 546.00 | 573.00 | 18 119.00 |
AH Fonds commercial | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 485.00 | 160 219.00 | 265 266.00 | 425 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 175.00 | 61 442.00 | 13 733.00 | 75 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 536.00 | 239 207.00 | 308 329.00 | 547 536.00 |
BT Marchandises | 76 581.00 | | 76 581.00 | 76 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 775.00 | | 133 775.00 | 133 775.00 |
BZ Autres créances | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
CF Disponibilités | 115 673.00 | | 115 673.00 | 115 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 056.00 | | 411 056.00 | 411 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 592.00 | 239 207.00 | 719 385.00 | 958 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 226 930.00 | 203 902.00 | | 226 930.00 |
DH Report à nouveau | | -2 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 449.00 | 25 226.00 | | 21 449.00 |
DL TOTAL (I) | 285 780.00 | 264 330.00 | | 285 780.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 617.00 | 48 268.00 | | 86 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 405.00 | 6 525.00 | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 183.00 | 243 180.00 | | 281 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 183.00 | 52 819.00 | | 57 183.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 1 906.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 606.00 | 352 698.00 | | 433 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 385.00 | 627 029.00 | | 719 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 126.00 | | 1 169 125.00 | 1 169 126.00 |
FG Production vendue services | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 303.00 | | 1 191 303.00 | 1 191 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 610.00 | 1 242.00 | | 74 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 610.00 | 2 444.00 | | 74 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604.00 | 835.00 | | 3 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 147.00 | 835.00 | | 60 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 463.00 | 1 609.00 | | 14 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 054.00 | | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 098.00 | 1 262 493.00 | | 1 280 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 649.00 | 1 237 267.00 | | 1 258 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 449.00 | 25 226.00 | | 21 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 740.00 | 50 118.00 | | 32 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 158.00 | 61 441.00 | 16 392.00 | 194 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 856.00 | 3 690.00 | | 13 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 302.00 | 57 751.00 | 16 392.00 | 180 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 183.00 | 281 183.00 | | 281 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 617.00 | 41 761.00 | 44 856.00 | 86 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 803.00 | 218 803.00 | | 218 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 260.00 | 218 803.00 | 457.00 | 219 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 606.00 | 388 749.00 | 44 856.00 | 433 606.00 |