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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 119.00 | 18 372.00 | 2 747.00 | 21 119.00 |
AH Fonds commercial | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 641.00 | 218 103.00 | 273 538.00 | 491 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 788.00 | 66 335.00 | 9 453.00 | 75 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 306.00 | 302 810.00 | 314 495.00 | 617 306.00 |
BT Marchandises | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 730.00 | | 165 730.00 | 165 730.00 |
BZ Autres créances | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
CF Disponibilités | 96 958.00 | | 96 958.00 | 96 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 560.00 | | 367 560.00 | 367 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 866.00 | 302 810.00 | 682 055.00 | 984 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 248 380.00 | 226 930.00 | | 248 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 367.00 | 21 449.00 | | 19 367.00 |
DL TOTAL (I) | 305 146.00 | 285 780.00 | | 305 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 217.00 | 86 617.00 | | 48 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 927.00 | 8 405.00 | | 9 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 504.00 | 281 183.00 | | 272 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 045.00 | 57 183.00 | | 46 045.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 217.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 909.00 | 433 606.00 | | 376 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 055.00 | 719 385.00 | | 682 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 711.00 | 376 909.00 | | 389 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 150.00 | | 1 111 150.00 | 1 111 150.00 |
FG Production vendue services | 21 106.00 | 76 800.00 | 97 906.00 | 21 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 256.00 | 76 800.00 | 1 209 056.00 | 1 132 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 164.00 | 74 610.00 | | 63 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 164.00 | 74 610.00 | | 63 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 3 604.00 | | 2 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 734.00 | 56 543.00 | | 42 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 203.00 | 60 147.00 | | 45 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 961.00 | 14 463.00 | | 17 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | -2 054.00 | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 258.00 | 1 280 098.00 | | 1 272 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 891.00 | 1 258 649.00 | | 1 252 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 367.00 | 21 449.00 | | 19 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 591.00 | 32 740.00 | | 23 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 207.00 | 69 481.00 | 5 877.00 | 239 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 546.00 | 826.00 | | 17 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 660.00 | 68 655.00 | 5 877.00 | 221 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 504.00 | 272 504.00 | | 272 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 217.00 | 21 109.00 | 27 108.00 | 48 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 606.00 | 217 606.00 | | 217 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 063.00 | 217 606.00 | 457.00 | 218 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 909.00 | 349 801.00 | 27 108.00 | 376 909.00 |