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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 933.00 | 13 469.00 | 464.00 | 13 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 647.00 | 55 387.00 | 27 260.00 | 82 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 157.00 | 68 856.00 | 117 301.00 | 186 157.00 |
BT Marchandises | 262 789.00 | 8 477.00 | 254 312.00 | 262 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 924.00 | 3 276.00 | 211 647.00 | 214 924.00 |
BZ Autres créances | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CF Disponibilités | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 989.00 | 11 753.00 | 480 235.00 | 491 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 146.00 | 80 610.00 | 597 536.00 | 678 146.00 |
CU Autres participations | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 081.00 | | | 184 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
DL TOTAL (I) | 222 080.00 | | | 222 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 099.00 | | | 186 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 455.00 | | | 375 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 536.00 | | | 597 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 913.00 | | | 317 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 003.00 | | 1 461 003.00 | 1 461 003.00 |
FG Production vendue services | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 943.00 | | 1 463 943.00 | 1 463 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 347.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692.00 | | | 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 462.00 | | | 1 469 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 847.00 | | | 1 439 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 703.00 | | 48 893.00 | 139 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 186 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 96 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 126.00 | | 8 893.00 | 90 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 40 000.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 633.00 | 9 662.00 | 2 438.00 | 61 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 633.00 | 9 662.00 | 2 438.00 | 61 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 100.00 | 186 100.00 | | 186 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
UX Autres créances clients | 214 924.00 | 214 924.00 | | 214 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 378.00 | 37 836.00 | 45 769.00 | 95 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VP Divers | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 172.00 | 225 172.00 | | 225 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 455.00 | 317 913.00 | 45 769.00 | 375 455.00 |