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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 853.00 | 625.00 | 11 227.00 | 11 853.00 |
AH Fonds commercial | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
AN Terrains | 6 050.00 | 374.00 | 5 675.00 | 6 050.00 |
AP Constructions | 20 175.00 | 1 008.00 | 19 166.00 | 20 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 795.00 | 14 001.00 | 793.00 | 14 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 574.00 | 66 979.00 | 28 595.00 | 95 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 025.00 | 82 989.00 | 155 035.00 | 238 025.00 |
BT Marchandises | 281 685.00 | | 281 685.00 | 281 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 509.00 | 2 511.00 | 218 998.00 | 221 509.00 |
BZ Autres créances | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CF Disponibilités | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 857.00 | 2 511.00 | 579 346.00 | 581 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 883.00 | 85 501.00 | 734 382.00 | 819 883.00 |
CU Autres participations | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 696.00 | | | 213 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
DL TOTAL (I) | 246 776.00 | | | 246 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 471.00 | | | 179 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 185.00 | | | 229 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 606.00 | | | 487 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 382.00 | | | 734 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 191.00 | | | 398 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 158.00 | | 51 868.00 | 186 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 400.00 | | 11 854.00 | 49 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 581.00 | | 40 014.00 | 96 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 857.00 | 14 133.00 | | 68 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 857.00 | 13 508.00 | | 68 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 185.00 | 229 185.00 | | 229 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 221 510.00 | 221 510.00 | | 221 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 691.00 | 80 276.00 | 83 494.00 | 169 691.00 |
VI Groupe et associés | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 774.00 | | | 120 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 159.00 | 240 159.00 | | 240 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 606.00 | 398 191.00 | 83 494.00 | 487 606.00 |