| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 789.00 | 23 753.00 | 36.00 | 23 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 132.00 | 26 096.00 | 36.00 | 26 132.00 |
BT Marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 574.00 | 26 096.00 | 25 478.00 | 51 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
DH Report à nouveau | -6 739.00 | -10 306.00 | | -6 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152.00 | 3 567.00 | | 2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 11 731.00 | 9 579.00 | | 11 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 101.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 838.00 | 8 732.00 | | 7 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 764.00 | | 1 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 005.00 | 2 089.00 | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 747.00 | 12 687.00 | | 13 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 478.00 | 22 266.00 | | 25 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 747.00 | 12 687.00 | | 13 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 101.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 204.00 | 88 147.00 | | 92 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 053.00 | 84 580.00 | | 90 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152.00 | 3 567.00 | | 2 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 884.00 | 212.00 | | 25 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 884.00 | 212.00 | | 25 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |