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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023.00 | 1 419.00 | 604.00 | 2 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 134.00 | 563.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720.00 | 1 554.00 | 1 167.00 | 2 720.00 |
BT Marchandises | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 756.00 | 1 554.00 | 61 202.00 | 62 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 946.00 | 7 933.00 | | 13 946.00 |
DH Report à nouveau | | -4 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 059.00 | 10 548.00 | | 26 059.00 |
DL TOTAL (I) | 48 390.00 | 22 331.00 | | 48 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 107.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | 7 709.00 | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 2 068.00 | | 1 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 662.00 | 8 877.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 812.00 | 18 761.00 | | 12 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 202.00 | 41 092.00 | | 61 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 547.00 | 62 490.00 | | 114 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 488.00 | 51 942.00 | | 88 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 059.00 | 10 548.00 | | 26 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 132.00 | | 1 377.00 | 26 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 789.00 | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 789.00 | 2 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 132.00 | | 1 377.00 | 26 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 132.00 | 211.00 | 24 789.00 | 26 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 132.00 | 211.00 | 24 789.00 | 26 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |