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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 963.00 | 6 423.00 | 4 539.00 | 10 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 266.00 | 971 518.00 | 82 747.00 | 1 054 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 664.00 | 44 909.00 | 45 755.00 | 90 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 155 893.00 | 1 022 851.00 | 133 041.00 | 1 155 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 082.00 | | 241 082.00 | 241 082.00 |
BN En cours de production de biens | 56 156.00 | | 56 156.00 | 56 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 535.00 | 9 787.00 | 452 747.00 | 462 535.00 |
BZ Autres créances | 220 970.00 | | 220 970.00 | 220 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 88 099.00 | | 88 099.00 | 88 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 003.00 | 9 787.00 | 1 137 215.00 | 1 147 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 896.00 | 1 032 639.00 | 1 270 257.00 | 2 302 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 039.00 | 197 039.00 | | 197 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 262 718.00 | 262 718.00 | | 262 718.00 |
DH Report à nouveau | -472 381.00 | -1 080 555.00 | | -472 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 923.00 | 608 173.00 | | -5 923.00 |
DL TOTAL (I) | 22 152.00 | 28 076.00 | | 22 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 856.00 | 72 899.00 | | 43 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 959.00 | 675 312.00 | | 665 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 720.00 | 6 333.00 | | 14 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 157.00 | 429 852.00 | | 397 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 452.00 | 124 577.00 | | 122 452.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 1 777.00 | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 104.00 | 1 310 752.00 | | 1 248 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 257.00 | 1 338 828.00 | | 1 270 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 665 959.00 | | | 665 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 297 117.00 | | 2 297 117.00 | 2 297 117.00 |
FG Production vendue services | 414 108.00 | | 414 108.00 | 414 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 225.00 | | 2 711 225.00 | 2 711 225.00 |
FM Production stockée | | | -23 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 788.00 | |
GE Autres charges | | | 8 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 820 000.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 820 000.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 640.00 | 9 410.00 | | 15 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 640.00 | 9 410.00 | | 15 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 360.00 | 810 590.00 | | 204 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 642.00 | 3 416 303.00 | | 2 960 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 565.00 | 2 808 130.00 | | 2 966 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 923.00 | 608 173.00 | | -5 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 687.00 | | 51 626.00 | 1 107 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 420.00 | | 1 155 893.00 | 3 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | | 1 155 893.00 | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 687.00 | | 51 626.00 | 1 107 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 157.00 | 397 157.00 | | 397 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 451 908.00 | 451 908.00 | | 451 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VB T. V. A. | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VC Groupe et associés | 144 986.00 | 144 986.00 | | 144 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 853.00 | 12 381.00 | 31 472.00 | 43 853.00 |
VI Groupe et associés | 665 959.00 | 665 959.00 | | 665 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
VP Divers | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 592.00 | 692 592.00 | | 692 592.00 |
VW T.V.A. | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 383.00 | 1 201 911.00 | 31 472.00 | 1 233 383.00 |