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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 652.00 | 7 726.00 | 8 925.00 | 16 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 876.00 | 1 008 898.00 | 111 978.00 | 1 120 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 664.00 | 53 773.00 | 36 890.00 | 90 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 193.00 | 1 070 399.00 | 157 793.00 | 1 228 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 192.00 | | 218 192.00 | 218 192.00 |
BN En cours de production de biens | 189 380.00 | | 189 380.00 | 189 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 400.00 | 11 643.00 | 916 756.00 | 928 400.00 |
BZ Autres créances | 270 471.00 | | 270 471.00 | 270 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 388.00 | 11 643.00 | 1 748 744.00 | 1 760 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 581.00 | 1 082 042.00 | 1 906 538.00 | 2 988 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 039.00 | | | 197 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 262 718.00 | | | 262 718.00 |
DH Report à nouveau | -478 305.00 | | | -478 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 901.00 | | | 181 901.00 |
DL TOTAL (I) | 204 054.00 | | | 204 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 234.00 | | | 720 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 958.00 | | | 187 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 489.00 | | | 565 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 307.00 | | | 162 307.00 |
EA Autres dettes | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 484.00 | | | 1 702 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 538.00 | | | 1 906 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 893 057.00 | | 3 893 057.00 | 3 893 057.00 |
FG Production vendue services | 210 448.00 | | 210 448.00 | 210 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 506.00 | | 4 103 506.00 | 4 103 506.00 |
FM Production stockée | | | 133 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 11 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 172.00 | | | 4 398 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 271.00 | | | 4 216 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 901.00 | | | 181 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 893.00 | | 72 299.00 | 1 155 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 893.00 | | 72 299.00 | 1 155 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 489.00 | 565 489.00 | | 565 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
UX Autres créances clients | 914 748.00 | 914 748.00 | | 914 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VB T. V. A. | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
VC Groupe et associés | 144 986.00 | 144 986.00 | | 144 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 358.00 | 12 529.00 | 15 829.00 | 28 358.00 |
VI Groupe et associés | 720 234.00 | 720 234.00 | | 720 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VP Divers | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 264.00 | 1 200 264.00 | | 1 200 264.00 |
VW T.V.A. | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 525.00 | 1 498 696.00 | 15 829.00 | 1 514 525.00 |