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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 557.00 | | 679 557.00 | 679 557.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 404.00 | | 740 404.00 | 740 404.00 |
CU Autres participations | 679 400.00 | | 679 400.00 | 679 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 465 291.00 | 465 876.00 | | 465 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 098.00 | 198 265.00 | | 202 098.00 |
DL TOTAL (I) | 675 749.00 | 672 501.00 | | 675 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 655.00 | 15 000.00 | | 64 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 404.00 | 687 501.00 | | 740 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 655.00 | 15 000.00 | | 64 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 975.00 | 201 850.00 | | 206 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877.00 | 3 585.00 | | 4 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 098.00 | 198 265.00 | | 202 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 557.00 | | | 681 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 679 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 679 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 557.00 | | | 681 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623.00 | 466.00 | 157.00 | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |