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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 557.00 | | 679 557.00 | 679 557.00 |
CF Disponibilités | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 051.00 | | 687 051.00 | 687 051.00 |
CU Autres participations | 679 400.00 | | 679 400.00 | 679 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 061.00 | 510 411.00 | | 512 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 979.00 | 161 650.00 | | 160 979.00 |
DL TOTAL (I) | 681 399.00 | 680 421.00 | | 681 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 326.00 | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652.00 | 5 326.00 | | 5 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 051.00 | 685 747.00 | | 687 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221.00 | 2 550.00 | | 3 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 979.00 | 161 650.00 | | 160 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 557.00 | | | 679 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 557.00 | | | 679 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |