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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 490.00 | 14 227.00 | 263.00 | 14 490.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 036.00 | 239 771.00 | 31 265.00 | 271 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 364.00 | 269 783.00 | 757 581.00 | 1 027 364.00 |
BT Marchandises | 142 507.00 | | 142 507.00 | 142 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 088.00 | 26 783.00 | 82 305.00 | 109 088.00 |
BZ Autres créances | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
CF Disponibilités | 179 941.00 | | 179 941.00 | 179 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 841.00 | 26 783.00 | 477 058.00 | 503 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 205.00 | 296 566.00 | 1 234 639.00 | 1 531 205.00 |
CU Autres participations | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 359 657.00 | 322 127.00 | | 359 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 830.00 | 37 530.00 | | -69 830.00 |
DL TOTAL (I) | 298 077.00 | 367 907.00 | | 298 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 959.00 | 127 100.00 | | 87 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | 271.00 | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 085.00 | 773 939.00 | | 766 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 323.00 | 62 118.00 | | 79 323.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 498.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 562.00 | 963 926.00 | | 936 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 639.00 | 1 331 833.00 | | 1 234 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 853.00 | 876 242.00 | | 889 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 862 152.00 | | 2 862 152.00 | 2 862 152.00 |
FG Production vendue services | -215 369.00 | | -215 369.00 | -215 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 783.00 | | 2 646 783.00 | 2 646 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 783.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 164.00 | 6 976.00 | | 10 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 164.00 | 6 976.00 | | 10 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 761.00 | 9 708.00 | | 3 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 761.00 | 9 708.00 | | 3 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 403.00 | -2 732.00 | | 6 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 053.00 | 2 779 850.00 | | 2 680 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 883.00 | 2 742 319.00 | | 2 749 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 830.00 | 37 530.00 | | -69 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 925.00 | | 49 439.00 | 977 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 490.00 | | | 674 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 382.00 | | 3 439.00 | 283 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 053.00 | | 46 000.00 | 20 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 117.00 | 7 666.00 | | 262 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 890.00 | 7 666.00 | | 247 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 084.00 | 26 783.00 | 23 084.00 | 23 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 084.00 | 26 783.00 | 23 084.00 | 23 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 783.00 | 23 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 085.00 | 766 085.00 | | 766 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 088.00 | 109 088.00 | | 109 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 684.00 | 40 975.00 | 46 709.00 | 87 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 393.00 | 182 393.00 | | 182 393.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 562.00 | 889 853.00 | 46 709.00 | 936 562.00 |