| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 053.00 | | 386 053.00 | 386 053.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 807 752.00 | | 807 752.00 | 807 752.00 |
CF Disponibilités | 658 289.00 | | 658 289.00 | 658 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 466 041.00 | | 1 466 041.00 | 1 466 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 094.00 | | 1 852 094.00 | 1 852 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 385 053.00 | | 385 053.00 | 385 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 289 827.00 | 359 657.00 | | 289 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 907.00 | -69 830.00 | | 1 022 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 985.00 | 298 077.00 | | 1 320 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 87 959.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | 3 176.00 | | 5 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 766 085.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 632.00 | 79 323.00 | | 523 632.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 109.00 | 936 562.00 | | 531 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 094.00 | 1 234 639.00 | | 1 852 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 382.00 | | 251 382.00 | 251 382.00 |
FG Production vendue services | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 745.00 | | 251 745.00 | 251 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 694.00 | 10 164.00 | | 3 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403 694.00 | 10 164.00 | | 2 403 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 019.00 | 3 761.00 | | 4 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 242.00 | | | 690 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 261.00 | 3 761.00 | | 694 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 709 433.00 | 6 403.00 | | 1 709 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 641.00 | | | 474 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 577.00 | 2 680 053.00 | | 2 687 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 670.00 | 2 749 883.00 | | 1 664 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 907.00 | -69 830.00 | | 1 022 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 854.00 | 32 568.00 | | 29 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 364.00 | | 320 000.00 | 1 027 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 311.00 | 386 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 674 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 821.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 490.00 | | | 674 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 821.00 | | | 286 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 053.00 | | 320 000.00 | 66 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 783.00 | 1 286.00 | 271 069.00 | 269 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 227.00 | 130.00 | 14 357.00 | 14 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 556.00 | 1 156.00 | 256 712.00 | 255 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468 349.00 | 468 349.00 | | 468 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 694.00 | | | 102 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 970.00 | 796 970.00 | | 796 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 752.00 | 808 752.00 | | 808 752.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 109.00 | 531 109.00 | | 531 109.00 |