| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 919.00 | 126 831.00 | 88.00 | 126 919.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 521.00 | 185 178.00 | 4 343.00 | 189 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
BN En cours de production de biens | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 752.00 | 5 944.00 | 45 808.00 | 51 752.00 |
BZ Autres créances | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 110.00 | 5 944.00 | 219 166.00 | 225 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 631.00 | 191 122.00 | 223 509.00 | 414 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | | 22 488.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 355.00 | | | -43 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 925.00 | -65 844.00 | | -17 925.00 |
DL TOTAL (I) | 54 220.00 | 72 145.00 | | 54 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 735.00 | 175.00 | | 50 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 370.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 411.00 | 53 421.00 | | 50 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 547.00 | 11 156.00 | | 30 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 829.00 | 38 633.00 | | 34 829.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 3 531.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 289.00 | 114 286.00 | | 169 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 509.00 | 186 430.00 | | 223 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 381.00 | | 532 381.00 | 532 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 381.00 | | 532 381.00 | 532 381.00 |
FM Production stockée | | | 23 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 792.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 792.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 382.00 | 170.00 | | 14 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 326.00 | 170.00 | | 20 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 326.00 | 622.00 | | -19 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | -1 600.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 212.00 | 580 137.00 | | 565 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 137.00 | 645 981.00 | | 583 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 925.00 | -65 843.00 | | -17 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 130.00 | 7 260.00 | | 10 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 800.00 | 377.00 | | 184 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 801.00 | 377.00 | | 184 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 735.00 | 19 041.00 | 31 695.00 | 50 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 197.00 | 103 847.00 | 350.00 | 104 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 878.00 | 87 184.00 | 31 695.00 | 118 878.00 |