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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 802.00 | 56 111.00 | 691.00 | 56 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 294.00 | 112 135.00 | 158.00 | 112 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 351.00 | 168 246.00 | 5 104.00 | 173 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BN En cours de production de biens | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 640.00 | 5 944.00 | 44 696.00 | 50 640.00 |
BZ Autres créances | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CF Disponibilités | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 768.00 | 5 944.00 | 169 824.00 | 175 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 119.00 | 174 190.00 | 174 929.00 | 349 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -165 288.00 | -56 836.00 | | -165 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 156.00 | -108 452.00 | | 3 156.00 |
DL TOTAL (I) | -65 737.00 | -68 893.00 | | -65 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 642.00 | 105 717.00 | | 104 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 100.00 | 30 185.00 | | 34 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 367.00 | 39 944.00 | | 42 367.00 |
EA Autres dettes | 19 558.00 | 18 329.00 | | 19 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 667.00 | 237 175.00 | | 240 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 929.00 | 168 283.00 | | 174 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 450 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 390.00 | |
FM Production stockée | | | -10 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 16.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 16.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 1 300.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 1 300.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -1 284.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 152.00 | 546 609.00 | | 443 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 996.00 | 655 061.00 | | 439 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 156.00 | -108 452.00 | | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 787.00 | 461.00 | 2 001.00 | 169 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 787.00 | 461.00 | 2 001.00 | 169 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 642.00 | 74 137.00 | 25 461.00 | 104 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 666.00 | 210 161.00 | 25 461.00 | 240 666.00 |