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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 47 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 760.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 132.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 157.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 156.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 104.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 84 235.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
DH Report à nouveau | -24 167.00 | -24 167.00 | | -24 167.00 |
DL TOTAL (I) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 138.00 | 6 871.00 | | 18 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 948.00 | | 5 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 807.00 | 2 403.00 | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 816.00 | 10 223.00 | | 76 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 235.00 | 17 642.00 | | 84 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 934.00 | 10 223.00 | | 38 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 301.00 | | | 128 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 302.00 | | | 128 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518.00 | | 69 470.00 | 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 69 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 21 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | | 21 970.00 | 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 5 339.00 | 518.00 | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 5 339.00 | 518.00 | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 639.00 | 7 757.00 | 30 286.00 | 45 639.00 |
VI Groupe et associés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656.00 | 3 156.00 | 500.00 | 3 656.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 816.00 | 38 935.00 | 30 286.00 | 76 816.00 |