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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 47 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 300.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 130.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 107.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 017.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 98.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 49 314.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 117 445.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
DH Report à nouveau | -21 322.00 | -24 167.00 | | -21 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 954.00 | 2 846.00 | | 8 954.00 |
DL TOTAL (I) | 19 218.00 | 10 265.00 | | 19 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 045.00 | 37 955.00 | | 60 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 678.00 | 16 861.00 | | 21 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | 5 632.00 | | 6 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 132.00 | 8 371.00 | | 10 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 227.00 | 68 819.00 | | 98 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 445.00 | 79 084.00 | | 117 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 171.00 | 38 790.00 | | 76 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 191 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 301.00 | 164 717.00 | | 201 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 347.00 | 161 871.00 | | 192 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 954.00 | 2 846.00 | | 8 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 684.00 | | 13 191.00 | 77 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 184.00 | | 13 191.00 | 30 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 756.00 | 9 988.00 | | 12 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 756.00 | 9 988.00 | | 12 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 045.00 | 37 990.00 | 22 055.00 | 60 045.00 |
VI Groupe et associés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722.00 | 5 222.00 | 500.00 | 5 722.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 227.00 | 76 171.00 | 22 055.00 | 98 227.00 |