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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
AH Fonds commercial | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 098.00 | 25 245.00 | 8 852.00 | 34 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 429.00 | 62 450.00 | 60 979.00 | 123 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 274.00 | 119 737.00 | 124 537.00 | 244 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 116 958.00 | | 116 958.00 | 116 958.00 |
CF Disponibilités | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 470.00 | | 128 470.00 | 128 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 744.00 | 119 737.00 | 253 007.00 | 372 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 709.00 | 87 369.00 | | 70 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622.00 | -16 660.00 | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 79 830.00 | 76 209.00 | | 79 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 816.00 | 34 397.00 | | 16 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 857.00 | 28 740.00 | | 48 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 504.00 | 89 813.00 | | 107 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 176.00 | 152 950.00 | | 173 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 007.00 | 229 159.00 | | 253 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 176.00 | 118 618.00 | | 173 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 152.00 | | 445 152.00 | 445 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 152.00 | | 445 152.00 | 445 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 738.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | 7 790.00 | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 7 790.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 666.00 | 2 112.00 | | 5 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 666.00 | 2 112.00 | | 5 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 818.00 | 5 678.00 | | -4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 995.00 | 414 881.00 | | 450 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 374.00 | 431 540.00 | | 447 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 622.00 | -16 660.00 | | 3 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 781.00 | | 18 020.00 | 227 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 244 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 157 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 034.00 | | 18 020.00 | 141 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 526.00 | 16 738.00 | 1 527.00 | 104 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 980.00 | 2 061.00 | | 29 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 546.00 | 14 677.00 | 1 527.00 | 74 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
VP Divers | 116 958.00 | 116 958.00 | | 116 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 129.00 | 119 015.00 | 4 114.00 | 123 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 176.00 | 173 176.00 | | 173 176.00 |