| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
AH Fonds commercial | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 664.00 | 28 070.00 | 21 594.00 | 49 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 636.00 | 75 134.00 | 52 503.00 | 127 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 048.00 | 135 245.00 | 128 802.00 | 264 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BZ Autres créances | 144 694.00 | | 144 694.00 | 144 694.00 |
CF Disponibilités | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 614.00 | | 167 614.00 | 167 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 661.00 | 135 245.00 | 296 416.00 | 431 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 330.00 | 70 709.00 | | 74 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 545.00 | 3 622.00 | | 56 545.00 |
DL TOTAL (I) | 136 376.00 | 79 830.00 | | 136 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 212.00 | 48 857.00 | | 59 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 828.00 | 107 504.00 | | 100 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 040.00 | 173 176.00 | | 160 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 416.00 | 253 007.00 | | 296 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 040.00 | 173 176.00 | | 160 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 167.00 | | 550 167.00 | 550 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 167.00 | | 550 167.00 | 550 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 508.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 730.00 | 848.00 | | 42 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 730.00 | 848.00 | | 42 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 5 666.00 | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 5 666.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 349.00 | -4 818.00 | | 40 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 399.00 | 450 995.00 | | 598 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 853.00 | 447 374.00 | | 541 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 545.00 | 3 622.00 | | 56 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 274.00 | 19 773.00 | | 244 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 527.00 | 19 773.00 | | 157 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 737.00 | 15 508.00 | | 119 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 696.00 | 15 508.00 | | 87 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 828.00 | 100 828.00 | | 100 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 144 694.00 | 144 694.00 | | 144 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 808.00 | 144 694.00 | 4 114.00 | 148 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 040.00 | 160 040.00 | | 160 040.00 |