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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 035.00 | 7 409.00 | 5 626.00 | 13 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 685.00 | 7 409.00 | 553 276.00 | 560 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BZ Autres créances | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CF Disponibilités | 92 063.00 | | 92 063.00 | 92 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 305.00 | | 131 305.00 | 131 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 990.00 | 7 409.00 | 684 581.00 | 691 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 547 650.00 | | 547 650.00 | 547 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 770.00 | 218 770.00 | | 218 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
DG Autres réserves | 313 982.00 | 312 748.00 | | 313 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 827.00 | 23 235.00 | | 44 827.00 |
DL TOTAL (I) | 599 456.00 | 576 629.00 | | 599 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 132.00 | 16 861.00 | | 69 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 993.00 | 7 307.00 | | 15 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 125.00 | 78 204.00 | | 85 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 581.00 | 654 834.00 | | 684 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | 3 476.00 | | 10 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 015.00 | 184 173.00 | | 249 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 188.00 | 160 938.00 | | 204 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 827.00 | 23 235.00 | | 44 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 148.00 | | 2 537.00 | 558 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | | 2 337.00 | 10 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 450.00 | | 200.00 | 547 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274.00 | 3 135.00 | | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 274.00 | 3 135.00 | | 4 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
UX Autres créances clients | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 125.00 | 85 125.00 | | 85 125.00 |