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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 609.00 | 18 070.00 | 70 538.00 | 88 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 949.00 | 18 070.00 | 1 106 878.00 | 1 124 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 186 851.00 | | 186 851.00 | 186 851.00 |
CF Disponibilités | 203 942.00 | | 203 942.00 | 203 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 247.00 | | 412 247.00 | 412 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 196.00 | 18 070.00 | 1 519 126.00 | 1 537 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 036 340.00 | | 1 036 340.00 | 1 036 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 218 770.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 21 877.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 366 391.00 | 333 809.00 | | 366 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 949.00 | 391 935.00 | | 214 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 340.00 | 966 391.00 | | 1 131 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 741.00 | 395 996.00 | | 355 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 29 126.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 786.00 | 425 122.00 | | 387 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 126.00 | 1 391 512.00 | | 1 519 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 51 699.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 553 090.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 800.00 | -501 391.00 | | 9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | 12 879.00 | | 11 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 353.00 | 1 120 067.00 | | 373 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 403.00 | 728 132.00 | | 158 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 949.00 | 391 935.00 | | 214 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 609.00 | | 74 540.00 | 1 050 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 036 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 124 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 069.00 | | 74 540.00 | 14 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 540.00 | | | 1 036 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 107.00 | 9 964.00 | | 8 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 107.00 | 9 964.00 | | 8 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 741.00 | 59 893.00 | 295 848.00 | 355 741.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 851.00 | 186 851.00 | | 186 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 306.00 | 208 306.00 | | 208 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 786.00 | 91 938.00 | 295 848.00 | 387 786.00 |