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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 233.00 | 4 723.00 | 33 510.00 | 38 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BZ Autres créances | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
CF Disponibilités | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 462.00 | | 159 462.00 | 159 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 695.00 | 4 723.00 | 192 972.00 | 197 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 025.00 | | | 134 025.00 |
DL TOTAL (I) | 149 931.00 | | | 149 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 972.00 | | | 192 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 250.00 | | 311 250.00 | 311 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 250.00 | | 311 250.00 | 311 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 135 641.00 | | | 135 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 251.00 | | | 431 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 226.00 | | | 297 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 025.00 | | | 134 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
UX Autres créances clients | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 398.00 | 116 398.00 | | 116 398.00 |
VW T.V.A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 341.00 | | | -6 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
ST Autres comptes | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 769.00 | | | -5 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 401.00 | | | 22 401.00 |