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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 233.00 | 4 723.00 | 33 510.00 | 38 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BZ Autres créances | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CF Disponibilités | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 945.00 | | 97 945.00 | 97 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 177.00 | 4 723.00 | 131 455.00 | 136 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 262.00 | | | -5 262.00 |
DL TOTAL (I) | 74 669.00 | | | 74 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 455.00 | | | 131 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 889.00 | | | 285 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 151.00 | | | 291 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 262.00 | | | -5 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
UX Autres créances clients | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
VW T.V.A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
ST Autres comptes | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 903.00 | | | 903.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 104.00 | | | 21 104.00 |