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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 818 000.00 | | 818 000.00 | 818 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 464.00 | 64 991.00 | 114 472.00 | 179 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 020.00 | 64 991.00 | 957 029.00 | 1 022 020.00 |
BT Marchandises | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BZ Autres créances | 63 864.00 | | 63 864.00 | 63 864.00 |
CF Disponibilités | 173 966.00 | | 173 966.00 | 173 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 725.00 | | 271 725.00 | 271 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 745.00 | 64 991.00 | 1 228 754.00 | 1 293 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
DL TOTAL (I) | 343 443.00 | | | 343 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 884.00 | | | 678 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 515.00 | | | 88 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
EA Autres dettes | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 310.00 | | | 885 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 754.00 | | | 1 228 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 477.00 | | | 350 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 409.00 | | 919 409.00 | 919 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 409.00 | | 919 409.00 | 919 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 141.00 | |
GE Autres charges | | | 39 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 748.00 | | | 925 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 850.00 | | | 846 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 763.00 | | 15 258.00 | 1 006 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 578.00 | | 14 886.00 | 164 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 185.00 | | 372.00 | 12 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 850.00 | 28 141.00 | | 36 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 850.00 | 28 141.00 | | 36 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 515.00 | 88 515.00 | | 88 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
UX Autres créances clients | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VB T. V. A. | 30 355.00 | 30 356.00 | | 30 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 884.00 | 144 051.00 | 534 834.00 | 678 884.00 |
VI Groupe et associés | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 255.00 | | | 142 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 104.00 | 89 548.00 | 12 557.00 | 102 104.00 |
VW T.V.A. | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 310.00 | 350 477.00 | 534 834.00 | 885 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
ST Autres comptes | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 647.00 | | | 129 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |