| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 818 000.00 | | 818 000.00 | 818 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 828.00 | 146 570.00 | 61 257.00 | 207 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 726.00 | 146 570.00 | 904 156.00 | 1 050 726.00 |
BT Marchandises | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BZ Autres créances | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
CF Disponibilités | 273 320.00 | | 273 320.00 | 273 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 715.00 | | 313 716.00 | 313 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 442.00 | 146 570.00 | 1 217 872.00 | 1 364 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 338 448.00 | 268 182.00 | | 338 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 561.00 | 70 265.00 | | 117 561.00 |
DL TOTAL (I) | 640 809.00 | 523 248.00 | | 640 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 389.00 | 545 321.00 | | 13 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 771.00 | 59 662.00 | | 375 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 768.00 | 66 621.00 | | 87 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 885.00 | 48 983.00 | | 89 885.00 |
EA Autres dettes | 10 247.00 | 10 874.00 | | 10 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 062.00 | 731 463.00 | | 577 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 872.00 | 1 254 711.00 | | 1 217 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 908.00 | | 1 031 908.00 | 1 031 908.00 |
FG Production vendue services | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 441.00 | | 1 034 441.00 | 1 034 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 040.00 | |
GE Autres charges | | | 41 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 1 158.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | 1 158.00 | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | -1 158.00 | | -1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 429.00 | 15 193.00 | | 36 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 021.00 | 769 097.00 | | 1 042 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 459.00 | 698 832.00 | | 924 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 561.00 | 70 265.00 | | 117 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 139.00 | | 24 992.00 | 1 029 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404.00 | 1 050 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 404.00 | 207 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 350.00 | | 24 883.00 | 186 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 789.00 | | 109.00 | 12 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 675.00 | 24 040.00 | 1 145.00 | 123 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 675.00 | 24 040.00 | 1 145.00 | 123 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
UX Autres créances clients | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VB T. V. A. | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 390.00 | 7 610.00 | 5 780.00 | 13 390.00 |
VI Groupe et associés | 375 759.00 | 375 759.00 | | 375 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 932.00 | | | 531 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 567.00 | 32 668.00 | 12 898.00 | 45 567.00 |
VW T.V.A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 063.00 | 571 283.00 | 5 780.00 | 577 063.00 |