| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 054.00 | 9 032.00 | 21.00 | 9 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 363.00 | 13 132.00 | 50 230.00 | 63 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 68 628.00 | 1 917.00 | 66 711.00 | 68 628.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 211.00 | 1 917.00 | 74 294.00 | 76 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 574.00 | 15 049.00 | 124 524.00 | 139 574.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 45 731.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 876.00 | 30 106.00 | | 4 876.00 |
DL TOTAL (I) | 80 406.00 | 75 838.00 | | 80 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 559.00 | 28 721.00 | | 17 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 902.00 | 24 536.00 | | 25 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655.00 | 1 124.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 118.00 | 54 382.00 | | 44 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 524.00 | 130 220.00 | | 124 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 460.00 | | 149 460.00 | 149 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 460.00 | | 149 460.00 | 149 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 723.00 | 149 691.00 | | 150 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 846.00 | 119 584.00 | | 145 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 876.00 | 30 106.00 | | 4 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 646.00 | | | 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646.00 | | | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646.00 | | | 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |