| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 374.00 | 13 154.00 | 50 220.00 | 63 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 87 158.00 | 2 686.00 | 84 472.00 | 87 158.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CF Disponibilités | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 220.00 | 2 686.00 | 115 534.00 | 118 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 595.00 | 15 840.00 | 165 754.00 | 181 595.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 720.00 | 61 087.00 | | 68 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 556.00 | 7 633.00 | | 10 556.00 |
DL TOTAL (I) | 109 277.00 | 98 720.00 | | 109 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 284.00 | 7 490.00 | | 24 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 142.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 27 483.00 | | 24 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 731.00 | 2 378.00 | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 477.00 | 37 494.00 | | 56 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 754.00 | 136 215.00 | | 165 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 611.00 | | 129 611.00 | 129 611.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 891.00 | | 129 891.00 | 129 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 003.00 | -85.00 | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 805.00 | 148 614.00 | | 138 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 248.00 | 140 981.00 | | 128 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 556.00 | 7 633.00 | | 10 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |