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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 692.00 | 13 446.00 | 5 246.00 | 18 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 093 692.00 | 13 446.00 | 57 080 246.00 | 57 093 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 471 188.00 | | 471 188.00 | 471 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 513.00 | | 498 513.00 | 498 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 592 204.00 | 13 446.00 | 57 578 759.00 | 57 592 204.00 |
CU Autres participations | 57 075 000.00 | | 57 075 000.00 | 57 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 563 500.00 | | | 47 563 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 756 250.00 | | | 4 756 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 777 251.00 | | | 4 777 251.00 |
DH Report à nouveau | -688.00 | | | -688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 382.00 | | | 452 382.00 |
DL TOTAL (I) | 57 548 694.00 | | | 57 548 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 578 759.00 | | | 57 578 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 632.00 | | 654 632.00 | 654 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 632.00 | | 654 632.00 | 654 632.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 757.00 | | | 178 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 636.00 | | | 654 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 254.00 | | | 202 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 382.00 | | | 452 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 801.00 | | 57 075 891.00 | 17 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 075 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 093 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 801.00 | | 891.00 | 17 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 075 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 726.00 | 3 720.00 | | 9 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 726.00 | 3 720.00 | | 9 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |