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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 456.00 | 15 826.00 | 2 629.00 | 18 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 093 456.00 | 15 826.00 | 57 077 629.00 | 57 093 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 600.00 | | 342 600.00 | 342 600.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 2 736 192.00 | | 2 736 192.00 | 2 736 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 110.00 | | 3 079 110.00 | 3 079 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 172 566.00 | 15 826.00 | 60 156 739.00 | 60 172 566.00 |
CU Autres participations | 57 075 000.00 | | 57 075 000.00 | 57 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 563 500.00 | | | 47 563 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 756 250.00 | | | 4 756 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 777 251.00 | | | 4 777 251.00 |
DH Report à nouveau | -17 020 444.00 | | | -17 020 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 377 767.00 | | | 19 377 767.00 |
DL TOTAL (I) | 59 454 323.00 | | | 59 454 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 305.00 | | | 322 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 424.00 | | | 378 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 416.00 | | | 702 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 156 739.00 | | | 60 156 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 416.00 | | | 702 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 670.00 | | 2 006 670.00 | 2 006 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 670.00 | | 2 006 670.00 | 2 006 670.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 203 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 203 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 203 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 181 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 803 733.00 | | | 803 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 210 172.00 | | | 20 210 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 405.00 | | | 832 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 377 767.00 | | | 19 377 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 092 306.00 | | 1 149.00 | 57 092 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 075 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 093 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 306.00 | | 1 149.00 | 17 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 075 000.00 | | | 57 075 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 555.00 | 3 271.00 | 15 826.00 | 12 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 555.00 | 3 271.00 | 15 826.00 | 12 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 101.00 | 314 101.00 | | 314 101.00 |
UX Autres créances clients | 342 600.00 | 342 600.00 | | 342 600.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 322 305.00 | 322 305.00 | | 322 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 918.00 | 342 918.00 | | 342 918.00 |
VW T.V.A. | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 416.00 | 702 416.00 | | 702 416.00 |