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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 260.00 | -47 558.00 | 9 701.00 | 57 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 578.00 | -27 503.00 | 1 074.00 | 28 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 919.00 | 75 062.00 | 111 856.00 | 186 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 163.00 | 6 770.00 | 186 392.00 | 193 163.00 |
BZ Autres créances | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 228 384.00 | | 228 384.00 | 228 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 487.00 | 6 770.00 | 478 716.00 | 485 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 407.00 | 81 833.00 | 590 573.00 | 672 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 714.00 | 10 896.00 | | 12 714.00 |
DG Autres réserves | 114 429.00 | 98 072.00 | | 114 429.00 |
DH Report à nouveau | -11 559.00 | -11 559.00 | | -11 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 418.00 | 18 174.00 | | 46 418.00 |
DL TOTAL (I) | 180 962.00 | 134 544.00 | | 180 962.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 788.00 | 146 788.00 | | 146 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 452.00 | 112 501.00 | | 92 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 535.00 | 136 341.00 | | 151 535.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 1 244.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 611.00 | 396 876.00 | | 392 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 573.00 | 548 420.00 | | 590 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 076 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 896.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 802.00 | 1 072 144.00 | | 1 255 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 384.00 | 1 053 969.00 | | 1 209 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 418.00 | 18 174.00 | | 46 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 121.00 | | 3 797.00 | 183 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 041.00 | | 3 797.00 | 82 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 165.00 | 8 896.00 | | 66 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 165.00 | 8 896.00 | | 66 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 452.00 | 92 452.00 | | 92 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
VB T. V. A. | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VI Groupe et associés | 146 788.00 | | 146 788.00 | 146 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 535.00 | 151 535.00 | | 151 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 941.00 | 256 861.00 | 101 080.00 | 357 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 611.00 | 245 822.00 | 146 788.00 | 392 611.00 |