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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 605.00 | 54 673.00 | 15 931.00 | 70 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 627.00 | 28 943.00 | 11 683.00 | 40 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 312.00 | 83 617.00 | 128 695.00 | 212 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 524.00 | 6 770.00 | 289 754.00 | 296 524.00 |
BZ Autres créances | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 255 267.00 | | 255 267.00 | 255 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 110.00 | 6 770.00 | 570 340.00 | 577 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 423.00 | 90 388.00 | 699 035.00 | 789 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 12 714.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 129 213.00 | 114 429.00 | | 129 213.00 |
DH Report à nouveau | | -11 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 218.00 | 46 418.00 | | 72 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 239 092.00 | 180 962.00 | | 239 092.00 |
DP Provisions pour risques | 18 774.00 | 17 000.00 | | 18 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 774.00 | 17 000.00 | | 18 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 788.00 | 146 788.00 | | 71 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 820.00 | 92 452.00 | | 143 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 530.00 | 151 535.00 | | 219 530.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | 1 833.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 169.00 | 392 611.00 | | 441 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 035.00 | 590 573.00 | | 699 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 481 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 481 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 568.00 | 1 255 802.00 | | 1 775 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 349.00 | 1 209 384.00 | | 1 703 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 218.00 | 46 418.00 | | 72 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 919.00 | | 25 393.00 | 186 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 839.00 | | 25 393.00 | 85 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 062.00 | 8 554.00 | | 75 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 062.00 | 8 554.00 | | 75 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 589.00 | 2 185.00 | 17 000.00 | 33 589.00 |
6T Sur comptes clients | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 359.00 | 2 185.00 | 17 000.00 | 40 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 820.00 | 143 820.00 | | 143 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 530.00 | 219 530.00 | | 219 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
UX Autres créances clients | 296 524.00 | 296 524.00 | | 296 524.00 |
VB T. V. A. | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VI Groupe et associés | 146 788.00 | | 146 788.00 | 146 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 891.00 | 320 811.00 | 101 080.00 | 421 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 169.00 | 369 380.00 | 146 788.00 | 516 169.00 |