| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 230.00 | 2 447.00 | 783.00 | 3 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 122.00 | | 113 122.00 | 113 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 586.00 | 3 679.00 | 114 906.00 | 118 586.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 962.00 | 3 679.00 | 126 282.00 | 129 962.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 078.00 | -1 662.00 | | -3 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218.00 | -1 415.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 7 140.00 | 6 921.00 | | 7 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 840.00 | 116 840.00 | | 116 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 160.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 142.00 | 119 021.00 | | 119 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 282.00 | 125 943.00 | | 126 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 598.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 598.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | -598.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835.00 | 986.00 | | 1 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616.00 | 2 402.00 | | 1 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218.00 | -1 415.00 | | 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 554.00 | | 3 321.00 | 121 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 289.00 | 114 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 289.00 | 118 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 091.00 | | 3 321.00 | 117 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478.00 | 202.00 | | 3 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | 202.00 | | 2 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 123.00 | | 113 123.00 | 113 123.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 116 841.00 | 116 841.00 | | 116 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 503.00 | 380.00 | 113 123.00 | 113 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 143.00 | 119 143.00 | | 119 143.00 |