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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 230.00 | 2 635.00 | 594.00 | 3 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 622.00 | 113 122.00 | 47 499.00 | 160 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 186.00 | 117 991.00 | 48 194.00 | 166 186.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 448.00 | 117 991.00 | 51 457.00 | 169 448.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | 1 000.00 | 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 859.00 | -3 078.00 | | -2 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 883.00 | 218.00 | | -115 883.00 |
DL TOTAL (I) | -108 743.00 | 7 140.00 | | -108 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 840.00 | 116 840.00 | | 156 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 280.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 200.00 | 119 142.00 | | 160 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 457.00 | 126 282.00 | | 51 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 835.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 883.00 | 1 616.00 | | 115 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 883.00 | 218.00 | | -115 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 586.00 | | 47 599.00 | 118 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 123.00 | | 47 599.00 | 114 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680.00 | 189.00 | | 3 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447.00 | 189.00 | | 2 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 123.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 114 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 623.00 | | 160 623.00 | 160 623.00 |
VI Groupe et associés | 156 841.00 | 156 841.00 | | 156 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 623.00 | | 160 623.00 | 160 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 201.00 | 160 201.00 | | 160 201.00 |