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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 392.00 | 18 646.00 | 80 746.00 | 99 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 518.00 | 18 646.00 | 949 872.00 | 968 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BZ Autres créances | 243 296.00 | | 243 296.00 | 243 296.00 |
CF Disponibilités | 216 457.00 | | 216 457.00 | 216 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 694.00 | | 488 694.00 | 488 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 212.00 | 18 646.00 | 1 438 566.00 | 1 457 212.00 |
CU Autres participations | 869 126.00 | | 869 126.00 | 869 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
DH Report à nouveau | 209 537.00 | | | 209 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 169.00 | | | 125 169.00 |
DK Provisions réglementées | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 034.00 | | | 1 086 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 660.00 | | | 144 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 922.00 | | | 183 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 532.00 | | | 352 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 566.00 | | | 1 438 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 909.00 | | | 254 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 817.00 | |
GE Autres charges | | | 5 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 974.00 | | | 208 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 974.00 | | | -8 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 795.00 | | | -37 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 354.00 | | | 449 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 185.00 | | | 324 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 169.00 | | | 125 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 219.00 | | 301 332.00 | 869 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 500.00 | 869 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 033.00 | 968 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 99 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | | 98 532.00 | 1 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 826.00 | | 202 800.00 | 867 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362.00 | 17 817.00 | 533.00 | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | 17 817.00 | 533.00 | 1 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 540.00 | 6 101.00 | | 28 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 540.00 | 6 101.00 | | 28 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VC Groupe et associés | 179 802.00 | 179 802.00 | | 179 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 660.00 | 47 038.00 | 97 623.00 | 144 660.00 |
VI Groupe et associés | 183 905.00 | 183 905.00 | | 183 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 065.00 | | | 86 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 237.00 | 272 237.00 | | 272 237.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 532.00 | 254 909.00 | 97 623.00 | 352 532.00 |