| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 047.00 | 51 876.00 | 49 170.00 | 101 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 173.00 | 51 876.00 | 918 297.00 | 970 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BZ Autres créances | 408 889.00 | | 408 889.00 | 408 889.00 |
CF Disponibilités | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 149.00 | | 454 149.00 | 454 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 322.00 | 51 876.00 | 1 372 445.00 | 1 424 322.00 |
CU Autres participations | 869 126.00 | | 869 126.00 | 869 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 38 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 413 394.00 | 98 687.00 | | 413 394.00 |
DH Report à nouveau | | 209 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 688.00 | 125 169.00 | | 56 688.00 |
DK Provisions réglementées | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 722.00 | 1 086 034.00 | | 1 142 722.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 97 623.00 | 144 660.00 | | 97 623.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 701.00 | 183 905.00 | | 93 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 16 761.00 | | 1 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 316.00 | 7 189.00 | | 37 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 723.00 | 352 532.00 | | 229 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 445.00 | 1 438 566.00 | | 1 372 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | 2 873.00 | | 2 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | 208 974.00 | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | -8 974.00 | | -2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 792.00 | -37 795.00 | | -40 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 166.00 | 449 354.00 | | 188 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 478.00 | 324 185.00 | | 131 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 688.00 | 125 169.00 | | 56 688.00 |