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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 747.00 | 12 150.00 | 25 596.00 | 37 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 747.00 | 12 150.00 | 25 596.00 | 37 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 202.00 | 50.00 | 90 152.00 | 90 202.00 |
BZ Autres créances | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CF Disponibilités | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 771.00 | 50.00 | 176 721.00 | 176 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 519.00 | 12 200.00 | 202 318.00 | 214 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
DH Report à nouveau | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
DL TOTAL (I) | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 318.00 | | | 202 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
FG Production vendue services | 347 254.00 | 1 500.00 | 348 754.00 | 347 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 218.00 | 1 500.00 | 375 718.00 | 374 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | | | 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 050.00 | | | 378 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 130.00 | | | 355 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 207.00 | | 9 539.00 | 28 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 207.00 | | 9 539.00 | 28 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583.00 | 8 567.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | 8 567.00 | | 3 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 90 142.00 | 90 142.00 | | 90 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 609.00 | 5 491.00 | 11 117.00 | 16 609.00 |
VI Groupe et associés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 634.00 | 111 634.00 | | 111 634.00 |
VW T.V.A. | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 849.00 | 91 731.00 | 11 117.00 | 102 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
ST Autres comptes | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
YT Sous‐traitance | 194 791.00 | | | 194 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 560.00 | | | 254 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |