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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 941.00 | 26 133.00 | 48 808.00 | 74 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 941.00 | 26 133.00 | 48 808.00 | 74 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 098.00 | 50.00 | 97 048.00 | 97 098.00 |
BZ Autres créances | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CF Disponibilités | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 141.00 | 50.00 | 137 091.00 | 137 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 082.00 | 26 183.00 | 185 899.00 | 212 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
DH Report à nouveau | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 100 615.00 | | | 100 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 284.00 | | | 85 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 899.00 | | | 185 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
FG Production vendue services | 357 583.00 | 6 969.00 | 364 552.00 | 357 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 801.00 | 6 969.00 | 370 770.00 | 363 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 277.00 | | | 379 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 130.00 | | | 378 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 747.00 | | 37 194.00 | 37 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 747.00 | | 37 194.00 | 37 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 150.00 | 13 982.00 | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 150.00 | 13 982.00 | | 12 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 340.00 | 7 433.00 | 5 906.00 | 13 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 423.00 | 112 423.00 | | 112 423.00 |
VW T.V.A. | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 284.00 | 79 377.00 | 5 906.00 | 85 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
ST Autres comptes | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
YT Sous‐traitance | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 058.00 | | | 203 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |