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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 800.00 | 2 297.00 | 31 503.00 | 33 800.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 020.00 | 2 297.00 | 31 723.00 | 34 020.00 |
060 Stock marchandises | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 654.00 | 744.00 | 18 910.00 | 19 654.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
084 Disponibilités | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 550.00 | 744.00 | 65 806.00 | 66 550.00 |
110 Total général Actif | 100 571.00 | 3 041.00 | 97 529.00 | 100 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 276.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 205.00 | 19 344.00 | 38 862.00 | 58 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BT Marchandises | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DL TOTAL (I) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |