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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 281.00 | 379.00 | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 697.00 | 47 251.00 | 66 446.00 | 113 697.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 577.00 | 47 532.00 | 67 045.00 | 114 577.00 |
060 Stock marchandises | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 115.00 | 1 960.00 | 33 155.00 | 35 115.00 |
072 Créances – Autres | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
084 Disponibilités | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 364.00 | 1 960.00 | 77 404.00 | 79 364.00 |
110 Total général Actif | 193 941.00 | 49 492.00 | 144 449.00 | 193 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 276.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 801.00 | 331 980.00 | | 412 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 167.00 | | |
230 Autres produits | 5 458.00 | 744.00 | | 5 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 259.00 | 339 891.00 | | 418 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 346.00 | 140 712.00 | | 185 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 691.00 | 6 594.00 | | 8 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -17 830.00 | | | -17 830.00 |
242 Autres charges externes. | 98 590.00 | 135 808.00 | | 98 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 1 580.00 | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 161.00 | 41 972.00 | | 80 161.00 |
252 Charges sociales | 20 275.00 | 9 901.00 | | 20 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 250.00 | 17 047.00 | | 28 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 960.00 | 1 014.00 | | 1 960.00 |
262 Autres charges | 1 014.00 | 744.00 | | 1 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 386.00 | 355 372.00 | | 408 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 873.00 | -15 481.00 | | 9 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 22.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 673.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 428.00 | 135.00 | | 1 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 510.00 | -16 266.00 | | 9 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 660.00 | | | 660.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 901 603.00 | | | 8 901 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 230.00 | | | 139 230.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 014.00 | | | 1 014.00 |