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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
BT Marchandises | 120 480.00 | | 120 480.00 | 120 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 727.00 | | 250 727.00 | 250 727.00 |
BZ Autres créances | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
CF Disponibilités | 540 625.00 | | 540 625.00 | 540 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 747.00 | | 993 747.00 | 993 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 123.00 | 2 376.00 | 993 747.00 | 996 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 542.00 | | | 386 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 666.00 | | | 158 666.00 |
DL TOTAL (I) | 594 907.00 | | | 594 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 889.00 | | | 139 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 149.00 | | | 136 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
EA Autres dettes | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 840.00 | | | 398 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 747.00 | | | 993 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 840.00 | | | 398 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 149.00 | 136 149.00 | | 136 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 642.00 | 332 642.00 | | 332 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 840.00 | 398 840.00 | | 398 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |