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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 169.00 | 2 180.00 | 989.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 534.00 | 3 345.00 | 2 189.00 | 5 534.00 |
BT Marchandises | 127 995.00 | | 127 995.00 | 127 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 256.00 | 2 161.00 | 186 096.00 | 188 256.00 |
BZ Autres créances | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
CF Disponibilités | 391 056.00 | | 391 056.00 | 391 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 138.00 | 2 161.00 | 754 977.00 | 757 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 672.00 | 5 506.00 | 757 166.00 | 762 672.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 542.00 | | | 386 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 878.00 | | | 129 878.00 |
DL TOTAL (I) | 556 779.00 | | | 556 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 229.00 | | | 124 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
EA Autres dettes | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 387.00 | | | 200 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 166.00 | | | 757 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 387.00 | | | 200 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494.00 | 851.00 | | 2 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | 851.00 | | 1 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | 276.00 | | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | 276.00 | | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | 276.00 | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 229.00 | 124 229.00 | | 124 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 087.00 | 238 087.00 | | 238 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 087.00 | 238 087.00 | | 238 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 387.00 | 200 387.00 | | 200 387.00 |