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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 810.00 | | 465 810.00 | 465 810.00 |
BZ Autres créances | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 687.00 | | 490 687.00 | 490 687.00 |
CU Autres participations | 458 440.00 | | 458 440.00 | 458 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
DH Report à nouveau | -15 622.00 | -15 622.00 | | -15 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 864.00 | 33 318.00 | | -6 864.00 |
DL TOTAL (I) | 190 831.00 | 197 695.00 | | 190 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 788.00 | 60 715.00 | | 53 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 527.00 | 1 530.00 | | 245 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 620.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 856.00 | 63 866.00 | | 299 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 687.00 | 261 562.00 | | 490 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 36 180.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864.00 | 2 861.00 | | 6 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 864.00 | 33 318.00 | | -6 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | 205 810.00 | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | 205 810.00 | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 789.00 | 5 370.00 | 22 005.00 | 53 789.00 |
VI Groupe et associés | 245 527.00 | 245 527.00 | | 245 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 301.00 | 23 931.00 | 7 370.00 | 31 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 856.00 | 251 437.00 | 22 005.00 | 299 856.00 |