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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 176 289.00 | | 176 289.00 | 176 289.00 |
BZ Autres créances | 99 120.00 | | 99 120.00 | 99 120.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 203.00 | | 99 203.00 | 99 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 492.00 | | 275 492.00 | 275 492.00 |
CU Autres participations | 176 289.00 | | 176 289.00 | 176 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
DH Report à nouveau | -22 487.00 | -15 622.00 | | -22 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 346.00 | -6 864.00 | | 26 346.00 |
DL TOTAL (I) | 217 178.00 | 190 831.00 | | 217 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 419.00 | 53 788.00 | | 48 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 164.00 | 245 527.00 | | 9 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 314.00 | 299 856.00 | | 58 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 492.00 | 490 687.00 | | 275 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 306.00 | 299 856.00 | | 15 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 693.00 | | | 411 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 347.00 | 6 864.00 | | 385 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 346.00 | -6 864.00 | | 26 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 810.00 | | 69 600.00 | 465 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 120.00 | 176 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 120.00 | 176 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 810.00 | | 69 600.00 | 465 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 419.00 | 5 410.00 | 22 248.00 | 48 419.00 |
VI Groupe et associés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 314.00 | 15 306.00 | 22 248.00 | 58 314.00 |