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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BT Marchandises | 5 210 207.00 | | 5 210 207.00 | 5 210 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 212.00 | 15 553.00 | 31 659.00 | 47 212.00 |
BZ Autres créances | 186 608.00 | | 186 608.00 | 186 608.00 |
CF Disponibilités | 346 823.00 | | 346 823.00 | 346 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 791 798.00 | 15 553.00 | 5 776 245.00 | 5 791 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 429.00 | 15 553.00 | 5 778 876.00 | 5 794 429.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 651.00 | | | 651.00 |
DH Report à nouveau | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
DL TOTAL (I) | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484 693.00 | | | 3 484 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 288.00 | | | 161 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
EA Autres dettes | 2 024 616.00 | | | 2 024 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 696 983.00 | | | 5 696 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 876.00 | | | 5 778 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 696 983.00 | | | 5 696 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 484 693.00 | | | 3 484 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648.00 | 152.00 | | 2 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 2 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | 152.00 | | 2 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 136.00 | 161 136.00 | | 161 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024 616.00 | 2 024 616.00 | | 2 024 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 484 693.00 | 3 484 693.00 | | 3 484 693.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 441.00 | 181 441.00 | | 181 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 247.00 | 234 768.00 | 2 479.00 | 237 247.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696 983.00 | 5 696 983.00 | | 5 696 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 014.00 | | | 154 014.00 |
ST Autres comptes | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249.00 | | | 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 335.00 | | | 249 335.00 |